〖WA160.260.360及系列防爆防燃混合造粒整粒一体机〗项目融资商业计划书

目录

一、商业计划摘要

二、创业团队概述

三、项目产品介绍

四、项目运作管理

五、市场与竞争分析

六、项目投资估算

七、财务分析

八、项目风险分析

『绪言』

我们并不是建设一个光彩夺目的企业而自我标榜，我们是发自内心，用历尽人生体验与感悟，沉淀技术的积累，提升经验的价值，创造出技术先进、功效俱佳、品质优良、操作便利、产出优异的新产品。在这一创业过程中，无需溢美之词，而是坦然面对困难，卓尔不凡地审慎产业升级进程，把扎实的技术与丰富的经验累积出卓越的产品。

我们已经有了通过多年历练的专业团队带头人与教练，完全可以在较短的时间内打造一支技术过硬的制造团队、经验丰富的管理团队、绩效显著的营销团队。我们亦无需碰运气，只需要富有战略眼光的投资者真诚合作，产出1+1>2的效果。我们将会用勤勉、智慧、坦诚、实效开创一片属于实干者的天空，把事业的成功和财富的增长作为创业过程的副产品，留下无怨无后悔的记忆与痕迹。

1.商业计划摘要

本项目采用股权合作模式，经营方式采取合伙制企业方式，以保证项目全程运营过程中，产权清晰、决策明确、经营自主、管理高效、收益合理、回报满意。

1．1  产品特色

本项目产品为WA160.260.360系列防爆、防燃、混合、造粒、整粒一体机。属于发明专利产品，主打国防军工细分市场，具有高技术性、安全可靠、质量受控、市场广阔、高效能、高利润等明显特色。

1．2  经营规模

本项经营场为3000平方米，年生产量为252台，年销售240台，拥有85名左右员工。是投资较小、见效快、规模精悍的优质项目。

1．3  经济指标

投资总额：900万元

员工：85人

年产值：12600万元

年销售额：12000万元

年利润总额：6000万元

年净利润总额：3600万元

年税收：240万元

投资回收期：10个月

投资利润率：400%

投资利税率：666.7%

1．4  运作保证

该项目是由发明专利产品的拥有者组建企业，主持本项目全程运作与经营，充分发其技术、生产、管理、市场优势，进行专业化与职业化运作，规避项目的运营风险，使投资者、员工、顾客、社会多方受益，形成多赢局面。

2．创业团队概述

创业团队是创业项目的主体。创业主要是指组织形式创业，个人独立创业时代已经过去，当今业已步入信息经济时代与知识经济时代，合作创业过程涉及到资金、人才、技术、资源等要素的整合，分工与协作是必要的社会化活动，其中合作是最为有效的方式，现代创业离不开紧密合作。组织创业的关键在于具有领袖地位的创业者及创业团队，这是创业的核心要素、原动力与保障基石。

2．1  产品发明人简介

本人属于独立设计制造人，早年在国有大型企业工作，如洪都航空工业集团，从事精密制造的设计与工艺工作，打下了零部件与整机的设计、工艺、加工等制造技术扎实基础，其后主要为机械制造企业的职业经理人，先后为境内外企业现场管理者，积累了丰富的技术管理、作业管理、营销管理的经验，在产品设计、工艺操作、系统集成等方面有着独特的超群技术。近几年以来，更多专注于产品的创新设计制造，兼顾技术咨询与指导。在此过程中，建立了广泛的业内资源，拥有实力雄厚的长期合作企业或专业人士，随时可以组建优秀的技术团队、管理团队、营销团队。完全具备运营一家精干制造企业的技术、管理、营销的素质与能力，并保障其高质、高效运转，前期发明人可参与组建。

2．2  创业团队简介

在创业者的统领之下，创业团队才有了灵魂和意志，就能把专业素质转换成显现的创造力，产生社会协同合力，输出组织价值。作为本项目而言，创业者已经具备了技术、管理、营销三位一体的全面能力，再在管理团队与营销团队的强大支持下，本项目的运作就有了强有力的保证。

本管理团队与营销团队具有专家团队与专业运作团队特质，其核心人员有着丰富的从业经历，从理认到操作均有较高的水平和能力，是未来优秀组织的设计者、组织者和维护者。

3．项目产品介绍

创新产品是创业项目的载体，充满生命力的发明专利产品能够传递出创业的勃勃生机，占据细分市场的高端空间，带来原生的竞争优势，产出持续的巨大经济利益。

3．1  产品概述

（1）产品名称

WA160.260.360产品属于发明专利产品，已被国家专利局受理，正在授予专利程序中。所申请的专利产品为主型号，同时覆盖集防爆、防燃、混合、造粒与整粒成型一体化的同类产品，拥有相同的机理和结构，延伸出如WA160和WA360等型号，充分满足不同直径造粒生产需要，具有广泛的适用性。

（2）产品特征

A．安全防爆、防燃

该设备可以在爆炸性、燃烧性，危险环境中使用，防爆、防燃，并且对作业环境温度和气压适应范围宽。

设备符合国家兵器总公司GB3836相关在爆炸性环境的危险场所使用标准，温度在-20摄氏度至+60摄氏度之间，压力为80kpa-110kpa，同时符合国家相关机械、电器设备相关标准，具体见附件。

B．生产效率高

该设备将颗粒生产过程中的混合、造粒与整粒三道工序进行一体化作业，极大提高设备生产效率与产能。与现在兵工厂手工生产比产量提高百分之五百。

C．运营成本低

由于一体化的生产加工作业，减少了颗粒生产流程的设备，降低了设备购置成本，以及人工成本，极大提高人机效益。

D．质量有保障

一体化颗粒成型工艺创新，优化了颗粒生产加工中的分道工序，减少物料传输的中间环节，使颗粒生产通设备一体化作业来保证，从而保证颗粒成型质量。

（3）产品性能用途

设备产能大、效率高、易操作，可用军工、医药、食品、化工等颗粒的生产加工。

3．1  产品研发过程

该设备是在原有颗粒生产采用原料混合、颗粒成型、颗粒完型三道工序，分别通过三套设备进行分离加工，致使生产效率低、综合成本高、质量难以控制等现状基础上，有针对性地进行改进、集成、优化研制而成，并通过样机使用与改进达到预期设计指标与功效，并增强其适用作业环境的功能，达到了安全防爆、防燃。

3．2  产品生命周期

本产品处于市场生命周期的导入期，在细分市场中具有强大的生命力和发展前景，由于是发明专利产品，其首创性、垄断性、先进性、高技术等是不言而喻的。

3．3  产品的前景

该设备在样机试用过程中，主要是针对军工用颗粒而展开进行的，有了军工用颗粒制品的起步市场存量，并得到市场初步认知、认可与接受。通过我国军工市场的影响、扩散、传播，本产品不仅在军工细分市场中拥有明显的市场前景，还能通过该优势市场的示范带动其他领域或行业使用，形成更为广阔的市场空间，产生充足的市场容量。

由于本产品是改进型发明专利产品，故没有市场开发的障碍和壁垒，产品所具备的先进性、垄断性、经济性等，使其具有独到的竞争优势，并在市场中保持较长的竞争优势地位。

3．4  产品的改进

根据现有产品在样机使用过程的用户反馈信息，设备的体积还较大，可进行小型化改进；依据终端用户的需求，已经进行系列化产品开发，产出系列产品型号；针对不同行业的使用要求，可以进行部件模块化设计与替换操作模式，提高产品的适用范围，增加市场广度和容量。

4．项目运作管理

运作管理是创业项目获得成功的保障体系。中国企业的管理伴随着近四十年的改革开放，一直向西方发达管理模式与经验学习，走过了大太多的弯路，也步入了一个个误区，而管理者却浑然不知。本项目的运作管理团队多年来从事企业的技术、管理、营销咨询与教练工作，从名目繁多的错误中率先走出来，形成了一整套行之有效的方法，构建了简明有效的体系。

4．1  项目经营宗旨

本项目拟组建专业团队，成立专业化运作公司，全权负责项目从选址、建厂、培训、试生产、市场开拓，到量产与销售的全程运营，以保障项目专业高效运作，达到预期合理的利润，保障各方投资利益。公司宜采用扁平化集约型组织结构，最大幅度降低管理成本保证其高效运行。据此，本企业初期采取合伙制企业经营模范，减少决策过程与环节，提高决策效率。当企业发展到一定规模时进行股份式企业改造，建立系统的决策与经营体系。

（1）宗旨说明

以专利产品WA160.260.360防爆、防燃、混合、造粒、整粒一体机为市场主力产品，把用户初步认可且用量较大的主力产品导入显现市场，做实做好市场的培育，保持产品具有旺盛的市场生命力，在合理的时间内，以合理的产品获取合理的利润。

充分利用主力产品在市场中的影响，根据市场的需求即时推出相关规格型号来做足市场容量，拓展市场领域，不断开发新市场，有计划推进潜在市场，以具有鲜明特色和技术优势的有限产品支撑合理的企业发展规模。在企业发展过程中，力求务实、高效、合理，不搞任何的虚拟与形式，务求企业在有效地整合社会各种资源，保障项目运作按预定计划进行，取得市场应有的利益。

（2）实现方式

该产品的发明人长期从事国有大型军工企业精密制造的设计、工艺、加工等核心技术及现场管理工作，具有出类拔萃的技术素质、能力、经验与高端制造的全程管理能力，尽几年倾注主要精力于国内外较为知名的精加工企业技术指导或合作，极大地拓宽了视野，增强了技术攻关能力，以及现场管理能力，具备了较为全面的产品研发、工艺操作、现场管理等能力，因此产品的发明人应该是本项目运营的主体和核心管理者。

本产品发明人为了保障项目运作的高效，组织决策体系简捷受控，无论投资者是以个人方式或组织方式进行投入，均以合伙者的身份从事该企业的运营。

（3）声誉保证

为贯彻既定目标，以科学务实的经营理念和优良的社会声誉，保障顾客、合伙者、管理者及社会其他团体的利益，形成多方共赢局面。

（4）资金需求

该项目的建成与经营需要资金900万元，可分建设期与经营期的初期二个阶段到位。

4．2  项目组织形式

所成立的项目公司，以专业人才和复合管理人才为主，构建精简高效机构。

（1）组织结构(略)

（2）组织结构说明

组织结构采取集约化直线制，充分体现“人本管理”理念。力求“事得其人，人尽其才，人事相宜”，达到既尊重员工又使组织高绩效。

主导思想：创建和保持公司各项任务能有效实施的组织环境和业务平台。

设计原则：九大原则的统一和协调。目标统一原则，分工协作原则，统一指挥原则，适当幅度原则，责权对等原则，精干高效原则，集权与分权相结合原则，稳定性与灵活性相结合原则，执行与监督分设原则

收效标准：增加高附加值的工作，减少低效益的工作，创造整体性合成效益的工作，充分利用外部资源优化效益的工作。

4．3组织结构特点

该组织结构，在形式上具有扁平化、部门化、岗位化的共同优点，在结构上又具有直线职能制与岗位化管理的共同优点，通过合理的配置，可以克服部门化和直线职能制管理两者的缺点，发挥组织设计的各自优势，达到整体绩优效果。

组织结构特点表

序号       特点       描述

1     组织结构严谨       组织结构严谨、管理层次分明、权力责任明确、利于统一指挥。

2     资源配置合理       形成管理链、资金流、信息流的控制，给予项目强大的功能支撑，构成服务体系的支持体系，形成项目服务的平台，项目事业部专心于业务的管理，充分发挥公司已有的资源优势。

3     目标明确统一       岗位化的设置，使系统功能齐全而运行费适宜。保障了整个组织为共同的目标努力，团队精神得到充分的发挥，形成强大的战斗力。

4     沟通途径简洁       沟通管理直接，交流方便，沟通效率高，减少或避免了沟通中的失真与错误。

5     执行反应迅速       权力相对集中，决策快速，市场与执行反应快速，发挥部门的作用，减少高层事务性管理。

4．4  公司部门职能

部门职能表

序号       部门       主要职能       部门性质

1     行政人事部    行政事务、人事工资、公关管理、制度建立、考评考核、法律事务    控制部门

2     财务审核部    会计事务、财务分析、财务审核、资金管理、政府相关部门和金融部门的对接       控制部门

3     生产技术部    项目的前期管理，计划管理、技术管理、质量管理、协作管理、合同管理；物资采购管理，市场质量价格的调查。    业务部门

4     市场营销部    市场调研，品牌建设、市场开发、销售管理、客户管理       业务部门

5     生产车间       设备管理、生产管理、过程管理、节点管理、品质管理、安全管理、环境管理。    生产部门

5．市场与竞争分析

该设备在样机试用过程中，主要是针对军工用颗粒而展开进行的，有了军工用颗粒制品的起步市场存量，并得到市场初步认知、认可与接受。通过我国军工市场的影响、扩散、传播，本产品不仅在军工细分市场中拥有明显的市场前景，还能通过该优势市场的示范带动其他领域或行业使用，形成更为广阔的市场空间，产生充足的市场容量。

由于本产品是改进型发明专利产品，故没有市场开发的障碍和壁垒，产品所具备的先进性、垄断性、经济性等，使其具有独到的竞争优势，并在市场中保持较长的竞争优势地位。

5．1 目标市场

（1）细分市场

该产品选取行业细分变量进行市场细分，主要细分市场为军工火药颗粒成形，其他细分市场：医药颗粒成形、食品颗粒成形、化工颗粒成形。

（2）目标顾客

目标顾客为军工火药颗粒制造企业，以及医药颗粒加工企业、食品颗粒加工企业、化工颗粒加工企业。主力目标顾客：军工火药颗粒制造企业。潜在目标顾客：医药颗粒加工企业、食品颗粒加工企业、化工颗粒加工企业。

（3）营销策略

由于本产品在市场中具有明显的技术、质量、效用、成本等竞争优势，是细分市场中的领导者，没有竞争中的参照者，只能是以我为主，旗帜鲜明地宣传企业的主张，建立品牌形象，故不以价格策略竞争为主要手段，而是以品牌策略为主策略，在不同的产品市场阶段中采用相应的创新组合策略。如，深度的服务策略等。

在产品市场成熟期之前技术处于垄断期间，同类产品竞争对手少，主要竞争者为该设备原料混合、颗粒成型、颗粒完型三类独立设备企业。本项目充分利用市场垄断期间的优势，在此期间项目企业就要达到较高的经营水平，稳固其在位优势。

5．2  行业分析

本产品属于颗粒成形加工设备细分市场，属于传统机械设备制造行业，并且是丸粒机械设备制造中的细分子行业，而丸粒加工生产采用的是自动化生产线，相对而言其设备制造企业规模较大；颗粒生产加工设备更适合单台设备，但一体化产业升级是技术进步必然趋势。因此，本产品在行业细分领域中具有鲜明特色和差异性。

5．3  竞争分析

在本产品具有明显的高技术优势，在市场成熟期之前技术处于垄断期间，同类产品竞争对手少，主要竞争者为原料混合设备、颗粒成型设备、颗粒完型设备制造企业。相对市场中的直接竞争对手，本产品的技术优势、产能优势、质量优势、价格优势、效用优势均比较突出，占据了细分市场的至高点。

6．项目投资估算

本项目分四个期间实施：生产筹备期、样机生产期、试生产期、稳定生产期。

试生产期为九个月，计划生产114台，销售98台。

稳定生产期按计划生产252台/年，销售价格240台/年。

6．1  项目基本配置

本项目由经营场地、设备工装、办公用具用品、交通工具、安装调试、生活设施、生产流动资金、劳保、消防、展示等八部分组成。

（1）经营场地

项目的经营场地采用租赁方式，进行基本的配套改造和装修，达到制造产品的要求即可。

经营场地租赁面积：3000平方米。

（2）设备工装

设备工装包括：设备、工具、夹具、量具等。

 设备工装表

序号       设备       数量       序号       工装       数量

1     车床       5台        各类型手磨机及手电钻      10把

2     摇臂钻床       1台        精密平板       3台

3     台钻床    3台        套筒等常用工具及螺丝刀    5套

4     砂轮切割机    2台        检测量具齐全       按产品陪配

5     电焊机    2台        配套设施齐全      

6     氩焊机   2台        各类型常用扳手    4套

7     冷焊机    2台

8     氧割设备       2台

9     砂轮机    2台

（3）办公用具用品

包括：桌椅、沙发、空调、电脑、复印机、电话、网络等。

（4）交通工具

包括：用户接等车和客货工具车

（5）安装调试

包括：机械设备安装与调试、水电安装及材料费用

（6）生活设施

包括：员工食堂及员工宿舍

（7）生产流动资金

包括：三个月人工资、营销费用、样机生产制造费、不可预见费用。

（8）劳保、消防、展示

包括：劳保用品、消防器材、现场形象管理展示（各种控制性规章制度上墙、安全警示、标识、核心文化标语及形象展示等）

6．2  投资估算

（1）投资构成

本项目投资由经营场地首年度租赁费，设备工装、办公用具用品、交通工具购置费，安装调试、生活设施安装费，生产流动资金，劳保、消防、展示消耗品费用等五项费用构成。

（2）投资测算

A．租赁费：按3000平方米，租金60万元/年。

B．购置费：350万元。设备工装购置费250万元，办公用具作品购置费40万元，交通工具购置费60万元。

其中：

设备工装购置费为200万元。包括：机械设备、工装夹具、

刀量具及附件。

办公用具作品购置费：40万元。包括：办公用品及电脑、空调、桌椅、沙发等办公用具的采购，以及网络安装等。

交通工具购置费：60万元。客户接待车40万元，客货工具车20万元。

C．安装费：70万元。设备配套安装调试费40万元，员工生活设施整修费30万元。

D．生产流动资金400万元。包括：三个月人工资250万元，营销费用40万元，样机生产制造费15万元，其他95万元。

E．其他费用：20万元。包括：劳保用品的采购，消防器材采购、工厂规章制度形象设计、喷绘、制作、安装等。

（3）投资估算表

序号       项目       金额（万元）       备注

1     租赁费    60    一年

2     购置费    350 

3     安装费    70   

4     流动资金       400 

5     其他费用       20   

6     合计       900万元

6．3  设备与工装

包括：设备购买与安装调试，工、夹量具采购，工厂所有用品设备附件的采购，劳保用品的采购，办公用品及电脑、空调、桌椅、沙发等办公用具的采购，以及网络安装等。

6．4  员工基本配置

员工基本配置表

序号       岗位       数量       序号       岗位       数量

一    车间工人       共47人  二    科室人员       共计28人

1     车工       10    1     生产调度       1

2     钳工       8     2     技术       3

3     电焊工    3     3     检验       2

4     板金工    6     4     采供       2

5     氩焊工    4     5     销售       4

6     电工       4     6     人力专员       3

7     抛光工    4     7     财务       2

8     仓管       2     8     文员       2

9     学徒工    6     9     食堂       4

10    门卫       3

11    司机       2

       合计       75人

注：另设各科室主任一名共83人。

7．财务分析

财务分析包括：市场预测、成本估算、利润估算、指标分析等内容

7．1  市场预测

市场预测：小厂需求量20台，大厂200台，

生产能力设计：216台/年，销售180台/年

现有市场已经超过了两年的销量，市场起步容量足以满足项目启动需要。通过近二年的市场开发与巩固，市场需求是完全能够保证本项目的发展需要。

7．2  成本构成

成本构成：制造成本、销售成本、管理人员工资、其他综合管理费四部分。

其中：

制造成本：原材料消耗、动力消耗、低值消耗品、工人工资等直接成本。

销售成本：制造成本+销售费用。销售费用：市场开发费用、销售管理费用。其中，市场开发费用：销售服务费、销售人员提成；销售管理费用：运费，接等费，包装费，销售人员基本工资。

其他综合管理费：政府相关职能部门、社会利益集团接待费用等企业相关近层关系接待费用。

7．3  成本估算

（1）制造成本：按销售额的8%计取，4万元/台

（2）销售服务费：按销售额的10%计取，5万元/台

（3）销售人员提成：按销售额的2%计取，1万元/台

（4）销售管理费用：按销售额的8%计取，4万元/台

（5）管理人员工资：按销售额的20%计取，1.6万元/台

（6）其他管理费用：按销售额的2%计取，1万元/台

成本估量表

7．4  利润分析

利润总额=营业收入-销售成本

（1）营业收入

销售价格按50万元/台计算。

试生产期：计划生产114台，销售108台。

销售收入=108×50=5400（万元）

稳定生产期：计划生产252台/年，销售240台/年。

销售收入=240×50=12000（万元）

（2）销售总成本

销售总成本=销售成本+管理人员工资+其他综合管理费

可按销售额50%计取。

试生产期销售总成本=5400×50%=2700（万元）

稳定生产期销售总成本=12000×50%=6000（万元）

（3）税收总额

税收总额按销售额20%提取

试生产期税收总额=5400×20%=1080（万元）

稳定生产期税收总额=12000×20%=2400（万元）

（3）利润总额

利润总额=销售收入-销售总成本

试生产期利润总额=5400-2700=2700（万元）

稳定生产期利润总额=12000-6000=6000（万元）

（4）净利润

净利润=利润总额-税收总额

试生产期净利润=2700-1080=1620（万元）

稳定生产期净利润=6000-2400=3600（万元）

7．5 财务状况

利润表单位：万元

序号       科目       试生产期       稳定生产期    备注

1     销售收入       5400       12000    

2     销售总成本    2700       6000      

3     税收总额       1080       2400      

4     利润总额       2700       6000      

5     净利润    1620       3600      

7. 6 盈利能力分析

采用静态指标的计算

（1）投资利润率

该项目在试生产期九个月内就能产生1620万元的净利润，也就是说在试生产期内就可以收回900万元的全部投资，最终投资回收实际时间取决于生产筹备期和样机生产期的时间。投资利润率=年利润总额/总投资×100%。

投资利润率=3600÷900×100%=400%

（2）投资利税率

投资利税率=年利税总额/总投资×100%

=6000÷900×100%=666.7%

（3）静态投资收回期

试生产期平均月利润=1620÷9=180（万元）

把试生产期按年折算，

则试生产期年平均利润=180×12=2160（万元）

静态投资回收期=总投资/各项收益之和=1000÷2160=0.42(年)

考虑到生产筹备期和样机生产期等不确定因素的影响,本项目的投资回收期约10月时间.

财务分析表明，投资利润率、投资利税率、资本金利润率、静态投资回期各为533.3%、666.7%、10个月，这些指标均为优异的指标，远高于行业标准。

8．项目风险分析

本项目已经进行了多年市场研究与分析，相关子项目也有不同程度的运作，运营团队精心挑选与磨合，进行了卓有成效的理论、技术、操作、营销、管理等方面的储备，减免项目运营风险；同时，本项目其他风险也是可识与可规避的，项目投资与回报是可预期的，从而保障项目运营的合理性与稳定性；另外，更多的精力着重于项目建成后的营运预研，以保证项目良性发展、长期经营、持续获利。

8．1  市场风险分析

本项目中是发明专利产品，具有技术、产品二大优势，市场处于导入阶段，市场刚性稳定，需求处于增长阶段，市场风险较小。但由于该项目筹备时间较长，投资不能及时到位，可能就会失去市场先机，有实力的企业就有可越过专利产品的约束，开辟新的创新途径，获取市场先机。快速投入项目的运营，市场风险是可以规避的。

8．2  政策风险分析

本项目都要享有国家政策支持，产业政策无风险，但享受国政策扶持程度不相等，政策实际利用有着运作上的潜在风险，政府、相关社会利益集团存在着利益冲突。

8．3 竞争风险分析

本项目产品具有相对竞争优势，在近几年内没有产品产品同质化现象，规避了市场进入风险，但市场的仿效周期较短，差异难以保较长的时间，存在着经营竞争风险。

8．4 运作风险分析

本项目属于细分市场中专业极高的产品，运作的专业化与职业程高，运作受外部影响因素小，属于运作进程可控项目，同时，技术与质量处于可控范围，因此运作风险较小，甚至是可规避。

8．5经营风险分析

本项目的生产环境没有较高要求，技术员工无需高级别的素质，技术、质量、供应、市场、服务等经营要素基本受控，经营风险较小。但给予经营团队高度自主权，经营风险是可以规避或化解。

8．6 运营风险规避

通过以上分析，本综合四个主要产业项目均属于朝阳产业，有着广阔的市场容量与市场空间，并且完全符合国家产业发展政策，市场总体前景看好，但四块产业市场竞争程度是不同，机遇与风险并存，规避风险的关键在于项目的定位与规划、市场的把控与运营、政策的利用与发挥，品牌的建立与宣传、运作的高效与精准、经营的合理与有效。