五金家具有限公司是一家集研发、生产和销售学校及办公家具的中型实体企业，坐落在素有“家具王国”之称的佛山市顺德区龙江镇。本公司主要生产多功能健身课桌椅、多功能健身办公桌、全自动感应电动餐桌、多媒体阶梯教学椅、公寓床、礼堂椅、公共排椅等系列产品，从2006年开厂至今已有九年的生产经验。我们在产品上注重核心产品研发，在2014年初由公司总经理肖冬成带头，引领公司研发部门开发了一款可以广泛用于家庭，学校，社区及公共场所使用的既能工作学习又能健身的多功能健身桌椅，该桌椅新增了跑步，仰卧起坐，举重等10多项健身功能，可以有效的锻炼身体。该产品占地面积小，且已取得了国家多项专利。

产品应用范围广，如：家庭、企业、社区、学校、医疗康复中心等场所。

一、市场与前景：

1、家庭健身需求

多功能健身课桌椅是家庭需求的必然趋势，产品从造型艺术、所占空间、使用价值、节能环保、功能体现等多方面考证，产品物有所值，将是所有家庭都期望拥有的健身、学习产品。

目前全国大约有 4 亿个家庭，居住在70个大中城市中的就有一亿多个家庭，不说每个家庭都能够普及使用，我们按照70个大中城市家庭中的5%使用率计算，就有500万套的需求量。按目前公司的生产能力计算，满足5%的客户需求也需要46年的时间〔500万套÷（300套×30天×12月）=46.30年〕。

2、学校课桌椅需求（学校作为后续拓展考虑的市场）

全国约有小学生9360万人，中学生6876万人，大学生2468万人，全国有大中城市70个，按大中城市的学生人数计算，也将近有4000万人，就是说，产品需求量在4000万套以上。

3、办公人员的需求（企业作为后续拓展考虑的市场）

多功能健身办公桌当作企业员工健身器材，适合企业办公人员等人群。

综合上述分析显示市场对产品的需求量是非常巨大的。

二、营销方案设计

多功能健身课桌椅主要以代理制招商为主，意在各地建立代理商，并在当地设立多功能健身课桌椅专卖店，拓展当地的市场。

加盟代理费用规定

按代理区域缴纳代加盟费。加盟费是代理商实力的验证，也是货款，代理商可以在以后的进货中扣除。

代理费规定（预定方案）：

省级代理——50万元

地市代理——10万元

区县代理——3万元

三、产品成本核算预算

一套产品的综合成本（单位：元）：

1、材料费用：540

2、人工费用：60

3、管理费用：40

4、销售推广费用：60

总生产成本约700元/套

四、设备资金投入及资金需求量

1、按日产300套为生产标准增加生产流水线，设备需要投入150万元左右。

2、月度库存量1000套，约占用资金70万元。

3、生产流动资金需求630万元（700元/套×300套×30天=630万）。

4、工人工资：4500元/人/月，约54万元（按120人计算）。

5、产销平衡，资金回笼正常的情况下，总资金需求量800万元。

五、毛利产出分析

1、销售价-生产成本=毛利，即为：1280-700=580元/套。

2、月产生毛利约：522万元（300套/天）

六、资金需求及融资额度

1、月度需求资金约630万元。

2、月度库存量1000套占用资金70万元。

3、月度工人工资：约54万元。

4、共计需求资金800万元。

5、即融资额度大概为800万元，出让股权30%。

七、投资资金回报期限和投资风险预测

1、按照日产300套计算，月毛利522万元，年毛利：6264万元。如果按30%股份计算，投资方应得毛利即为1879.2万元。投资人投入资金在一年内基本上能够双倍回收。

2、由于该产品目前已经获得了多项国家专利，在未经本公司授权的情况下，其他厂商不得生产同类产品，因此该产品也等于我公司的垄断产品，风险程度几乎为零。

传统健身器材比较——多功能健身桌椅不仅具备了以下健身器材的功能，还具备了课桌学习的功能。

八、财务分析汇总表

 单位：万元 /人民币

九、公司董事会设计（以公司章程为准）

双方合作后，以原烈龙公司作为基础，重新组建公司，明确双方股权和职责，保障双方利益。公司董事会确定公司发展方向、策略等重大事项。

A、董事会人员设置

1、董事会架构并制定董事成员任职期限：

设董事长1名，兼任法人，由技术方担任。

设副董事长1名，由投资方担任。

2、公司部门配置

a、总经理1人：公司总经理由董事长兼任或委派。

b、副总经理若干：聘任或投资方委派。

c、行政总监1人：聘任。

d、财务总监1人：由投资方派人出任。

e、营销总监1人：聘任。