项目概况：总建筑面积55万平方米，其中地上40万平方米，地下15万平方米。

项目总投资：43亿元

1、土地款12.5亿元   2、拆迁安置款5.5亿元   3、建安款19亿元     4、财务费用6亿元 

前期实际启动需要资金：11亿元

1、土地款4.5亿元   2、拆迁安置款4.5亿元   3、财务费用2亿元

操作流程：

土地挂牌：生地挂牌12.5亿元，按拆一平补一平的相关优惠政策，实际价格为8.2亿元，按政府现有政策，只需先付总地价款项的50%，即可以拍到土地，在2013年4月20日前到位资金4.5亿元，即可以拍到土地，进行拆迁施工，

拆迁过渡：过渡费2亿元，用于奖励及支付租金，补偿款2。5亿元，用于10%左右异地安置，共计4.5亿元。90%的居民或商户确定原地安置，用22万平米安置原拆迁15万平米，其中商业、办公按1：1，住户按1：1.3，还有3万平米的富余。2013年10月份四证到齐后，通过信托地产基金融资6.5亿元。

销售情况：项目中酒店24861平方米，公寓24861平方米，办公面积（写字楼）44831平方米商业面积，地上81289平方米，地下一层75229平方米  ，二层约75000平，做停车位。主要销售商业部分，地下4.5万平方米自营，引进大型的商超，如家乐福、沃尔玛等，电器商大卖场如苏宁、国美等，另3万平方米用于销售，单位面积在11万元/平方米，地上预售面积按5万/平X8万平=40亿元，地下预售面积按3万/平X3万平=9亿元，综合办公楼面积按1.5万/平X9万平=13.5亿，不包含22万平安置结余2-3万平，约2亿，共计销售回款约62.5亿元，2014年3月份销售30%计算，销售回笼资金约18.75亿元。

融资、还款安排：

一、总融资11亿元：

1、2013年4月20日前到位5.5亿元，由集团提供9亿左右的商场物业资产抵押借款，另由(央企)两大公司提供担保；

2、2013年10月20日前到位3亿元，成本年化14%    地产信托一期  土地质押，另由(央企)两大公司提供担保；

3、2013年11月20日前到位3.5亿元，成本年化14%，地产信托二期  土地质押，另由(央企)两大公司提供担保。

二、还款计划

1、2014年4月份前，预计可销售回笼资金19.6亿元，完全可以覆盖前期11亿的融资资金以及2亿左右的融资成本，所有融资资金可以安全退出。

2、对棚户区改造项目，国开行等银行也大力支持，四证齐全，土地评估价值超过42亿元，从银行贷款也可以拿到20亿元左右，也能完全覆盖前期12亿元的融资资金及2亿左右的融资成本，所融资金也可以安全退出。

3、该省城的商业铺面，拿到土地证，政策上拆迁完毕即可以全面预售（8.1万平的商业铺面），并且该项目处于该省城黄金商业区（CBD），销售火爆。本项目之商铺为该省城商业的新制高点，单价突破12万元/平方米为大概率事件。